Wyciągi bankowe

Dział

Księgowość

Złożoność

★★✰✰✰

O procesie

Wyciąg bankowy to dokument, który został sporządzony przez bank. Jest on zestawieniem operacji wykonanych na koncie (wpływy, wypływy, odsetki, prowizje). Zawiera on również wszelkie informacje dotyczące produktów inwestycyjnych, kredytów, a także zbliżających się do zapłaty rat. Generowanie i księgowanie wyciągów bankowych to proces powtarzalny, oparty na jasno określonej instrukcji, który nie zawiera znacznej liczby wyjątków. Dzięki temu możemy uznać wyciągi bankowe za zadanie idealne do przekazania w ręce Cyfrowych Współpracowników. Robot naśladując czynności dotychczas wykonywane przez księgowego jest w stanie zająć się obsługą wyciągów bankowych.

Schemat pracy robota

1. Pracownik rozpoczyna proces logując się do bankowości elektronicznej.
2. Robot loguje się i podejmuje wyciągi bankowe z systemu.
3. W aplikacji klienta następuje proces parowania wyciągów z fakturami.
4. Robot dokonuje rozliczeń wszystkich zaliczek.
5. Sparowane i rozliczone wyciągi bankowe zostają przekazane pracownikowi.
6. Następuje zatwierdzenie rozliczeń przez pracownika.

Systemy

IFS (ERP), SAP, MS Excel, aplikacja bankowości elektronicznej

Wyzwania biznesowe

1. Duża pracochłonność procesu.
2. Wysokie ryzyko popełnienia błędu.
3. Występowanie wahań wolumenów pracy.
4. Konieczność monotonnego „przeklikiwania się” przez pola w aplikacji.

Efekt pracy robota

Przekazanie pracownikowi sparowanych i rozliczonych wyciągów bankowych, które mogą zostać odpowiednio zaksięgowane i zbilansowane.

Zmiany po robotyzacji

1. Uwolnienie pracy człowieka – każdego dnia rano na pracownika czeka raport z wykonaną powtarzalną pracą, by ten mógł się skupić jedynie na kontakcie z Klientem.
2. Skrócenie czasu obsługi procesu.
3. Eliminacja ryzyka popełnienia błędu – robot szereguje pliki i usuwa niepotrzebne dane.
4. Zachowanie ciągłości trwania procesu bez względu na wahania wolumenowe – praca robota jest dostosowywana do ilości danych niezbędnych do przetworzenia w danym okresie, robot może pracować 24h, 7 dni w tygodniu, również w dni wolne od pracy.

W nagraniu możesz zobaczyć działania Cyfrowego Współpracownika, który zautomatyzował proces wyciągów bankowych i odciążył pracowników od zadań żmudnych i powtarzalnych.

Jak działa Robot? - Wyciągi bankowe